15gan 汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分拨公告
发布日期：2024-12-14 22:03 点击次数：148
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公告送出日历：2024 年 12 月 13 日
汇添富增强收益债券型证券投资基
基金称号
金
基金简称 汇添富增强收益债券
基金主代码 519078
基金条约顺利日 2008 年 03 月 06 日
基金解决东说念主称号 汇添富基金解决股份有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
凭据联系法律规定的章程及《汇添
公告依据 富增强收益债券型证券投资基金基
金条约》的商定。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 04 日
本次分成为本基金 2024 年度第 3 次
关联年度分成次数的讲明
分成
汇添富 汇添富 汇添富 汇添富
增强收 增强收 增强收 增强收
下属基金份额的基金简称
益债券 益债券 益债券 益债券
A C D E
下属基金份额的交游代码 519078 470078 021355 021460
基准日下属基金份额份
额净值（单元：东说念主民币 1.1798 1.1089 1.1775 1.1785
元）
截止基准 基准日下属基金份额可
日下属基 供分拨利润（单元：东说念主
金份额的 民币元）
联系诡计 抵制基准日按照基金合
同商定的分成比例诡计 126724 126975 128024
的最低应分拨金额（单 2.615 73.58 5.2875
位：东说念主民币元）
本次下属基金份额分成决策（单
位：元/10 份基金份额）
注：本基金的基金条约商定，在适应关联基金分成条目的前提下，本基金每年收
益分拨次数最多为 12 次，A 类基金份额全年分拨比例不得低于年度可供分拨收
益的 25%，C 类、D 类和 E 类基金份额每次分拨比例不得低于可供分拨收益的 25%。
权利登记日 2024 年 12 月 16 日
除息日 2024 年 12 月 16 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 18 日
权利登记日，本基金注册登记东说念主登记在册的本基
分成对象
金合座份额捏有东说念主。
选用红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年
红利再投资联系事项的 额，并于 2024 年 12 月 17 日平直计入其基金账
讲明 户，2024 年 12 月 18 日起，投资者不错查询红利
再投资的基金份额，并于本基金的绽放日办理赎
回等业务。
凭据财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于绽放式证券投资
税收联系事项的讲明
基金关联税收问题的见知》，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。选用红利再投
用度联系事项的讲明 资神志的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购用度。
赎回的基金份额享有本次分成权利。
基金条约》。本次分成阐述的神志将按照投资者在权利登记日之前（不含权利登
记日）临了一次选用得胜的分成神志为准。如投资者但愿修改分成神志，请务必
于权利登记日之前（不含当日），在基金绽放日的交游工夫内到销售机构修改分
红神志。
的收益分拨灵验，而对本次收益分拨无效。
销售机构捏有本基金，其在某个销售机构修改的分成神志不会变调在其他销售机
构拓荒的分成神志。
账号可拓荒不同的分成神志，修改某个交游账号的分成神志不会变调其他交游账
号的分成神志。
投资风险或晋升基金投资收益。本基金分成后，受市集波动等身分的影响，有可
能出现基金净值低于运行面值的风险。
（1）汇添富基金解决股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金解决股份有限公司客户职业电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金解决股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的联系网
点（详见基金解决东说念主官网《汇添富基金解决股份有限公司旗下基金销售机构信息
表》）。
汇添富基金高度喜爱投资者职业和投资者西席，特此辅导投资者需正确流露
基金投资的风险和永恒收益，作念感性的基金投资东说念主，作念赫然的基金投资东说念主，享受
永恒投资的欢乐！
特此公告。
汇添富基金解决股份有限公司
