协和影视 广发中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-14 21:13    点击次数：131

       广发中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告                  公告送出日历：2024 年 12 月 13 日 基金称号                   广发中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金 基金简称                   广发中债 1-3 年农发债指数 基金主代码                  005623 基金公约奏效日                2018 年 4 月 24 日 基金处置东说念主称号                广发基金处置有限公司 基金托管东说念主称号                宁波银行股份有限公司 公告依据                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》相配配套法例、                        《广发中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金基金                        公约》《广发中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基                        金招募证明书》 收益分拨基准日                2024 年 12 月 9 日 关联年度分成次数的证明            本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 下属分级基金的基金简称            广发中债 1-3 年 广发中债 1-3 年 广发中债 1-3 年                        农发债指数 A           农发债指数 C        农发债指数 D 下属分级基金的交往代码            005623            005624         020017            基准日下属分级 1.0874                1.0926         1.0872            基金份额净值            （单元：元 ） 舍弃基准日下属            基准日下属分级 806，214，353.39        9，828，952.10   19，838，454.53 分级基金的关连            基金可供分拨利 场所            润 （ 单 位 ：            元 ）            舍弃基准日按照     80，621，435.34     982，895.21     1，983，845.46           基金公约商定的           分成比例计较的           应分拨金额（单           位：元） 本次下属分级基金分成决策（单 0.163                0.164   0.163 位：元/10 份基金份额）   注：凭证本基金基金公约商定，在相宜关联基金分成条款的前提下，本基金收   益每季度最少分拨一次，每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不   得低于收益分拨基准日可供分拨利润的 10%。 权力登记日            2024 年 12 月 16 日 除息日              2024 年 12 月 16 日（场外） 现款红利披发日          2024 年 12 月 17 日 分成对象             权力登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体抓有东说念主                  聘请红利再投资时势的投资者由红利转得的基金份额将以 红利再投资关连事项的证明     2024 年 12 月 16 日的基金份额净值为计较基准校服。2024                  年 12 月 18 日起投资者不错查询。 税收关连事项的证明        凭证关连法律法规矩程，基金向投资者分拨的基金收益，                  暂免征收所得税。 用度关连事项的证明        本基金本次分成免收分成手续费。        （1）权力登记日肯求申购或调度转入的基金份额不享有本次分成权力，权   益登记日肯求赎回或调度转出的基金份额享有本次分成权力。        （2）关于未聘请具体分成时势的投资者，本基金默许的分成时势为现款分   红。        （3）投资者不错在使命日的交往技能内到销售网点修改分成时势，本次分   红阐发的时势将按照投资者在权力登记日之前（不含 2024 年 12 月 16 日）终末 一次聘请的分成时势为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户作事电话 式的，请务必在章程技能前到销售网点办理变更手续。    （4）投资者通过某一销售机构指定交往账户按基金代码提交的分成时势变 更肯求，只对投资者在该销售机构指定交往账户下的基金份额有用，并不改动 投资者在该销售机构其他交往账户或其他销售机构下的基金份额的分成时势。 如投资者但愿变更该销售机构其他交往账户或其他销售机构下的基金份额的分 红时势，需分别按基金代码通过各销售机构交往账户逐个提交变更分成时势的 业务肯求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金处置有限公司关 于休养旗下部分绽开式基金分成时势变更公法的公告》。    （5）建议基金份额抓有东说念主在修改分成时势后，在 T+2 日（肯求修改分成方 式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司阐发分成时势的修改是否 告成。    风险提醒：本基金分成并不改动本基金的风险收益特征，也不会因此裁减 基金投资风险或普及基金投资收益。基金处置东说念主容许以西宾信用、致力尽职的 原则处置和行使基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售 机构凭证法例要求对投资者类别、风险承受才和谐基金的风险等第进行辨认， 并忽视得当性匹配办法。投资者在投资基金前应崇拜阅读基金公约、招募证明 书（更新）和基金产物府上纲领（更新）等基金法律文献，全面意志基金产物 的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构得当性办法的基础上，凭证本身 的风险承受才调、投资期限和投资场所，对基金投资作出颓败决策，聘请合适 的基金产物。基金处置东说念主提醒投资者基金投资的“买者风物”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解关联分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询， 也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户作事电话    特此公告。 广发基金处置有限公司

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