婷婷色播 长城久稳债券E: 长城久稳债券型证券投资基金基金家具贵府摘抄更新

发布日期：2024-12-20 23:20    点击次数：111

激情网站                                     编制日历：2024 年 12 月 17 日                      送出日历：2024 年 12 月 19 日  本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募施展书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募施展书等销售文献。 一、家具梗概 基金简称         长城久稳债券             基金代码        003290 下属基金简称       长城久稳债券 A           下属基金代码      003290 下属基金简称       长城久稳债券 C           下属基金代码      012566 下属基金简称       长城久稳债券 D           下属基金代码      012567 下属基金简称       长城久稳债券 E           下属基金代码      022878 基金管制东谈主        长城基金管制有限公司         基金托管东谈主       兴业银行股份有限公司 基金合同顺利日      2016 年 11 月 11 日 基金类型         债券型                来回币种        东谈主民币 运作容颜         正常绽放式              绽放频率        每个绽放日                                 启动担任本基金 基金司理         吴冰燕                基金司理的日历                                 证券从业日历      2016 年 6 月 27 日              《基金合同》顺利后，结合 60 个责任日出现基金份额持有东谈主数目不悦 其他              国证监会施展注解并提议措置有蓄意，如调解运作容颜、与其他基金归并或者              拒绝基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。     注：本基金自 2021 年 6 月 4 日起增设 C 类、D 类基金份额，自 2024 年 12 月 20 日起增 设 E 类基金份额。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资意见与投资策略    折服请见本基金《招募施展书》“基金的投资”章节内容。             本基金将在截至组合风险和保持资产流动性的前提下，力求赢得卓绝业 投资意见             绩比较基准的收益，终了基金资产的长期升值。             本基金的投资范围为具有细密流动性的固定收益类品种，包括国债、金             融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、同行存单、             中小企业私募债、资产复旧证券、次级债、可分离来回可转债的纯债部             分、债券回购、银行入款等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 投资范围        固定收益类金融用具（但须相宜中国证监会的干系法则）。 本基金不投             资于股票、权证等权利类资产，也不投资于可调解债券（可分离来回可             转债的纯债部分以外）、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基             金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现款或者到期             日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现          金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。          本基金通过对宏不雅经济运做事况、国度货币战略和财政战略、国度产业          战略及成本市集资金环境的商酌，积极把执宏不雅经济发展趋势、利率走          势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固定收益          类金融用具的资产比例成立。在有用截至风险的基础上，应时调解组合          久期，以赢得基金资产的平安升值，进步基金总体收益率。          本基金将熟悉市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的干系          成分进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调          整有蓄意，以裁汰利率变动对组合带来的影响。          本基金将阐明不同信用等第债券与同期限国债之间收益率利差的历史数 主要投资策略   据比较，并集合不同信用等第间债券在不同市集时候利差变化及收益率          弧线变化，调解债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差          变化所带来的投资收益。          本基金阐明券种特色及市集特征，将市集永诀为企业债、银行间国债、          银行间金融债、央行单子、来回所国债等子市集。概述辩论市集的流动          性和容量、市集的信用现象、各市集的风险收益水平、税收选拔等成分，          对几个市集之间的相对风险、收益（等价税后收益）进行概述分析后确          定种种别债券资产的成立。本基金从债券票息率、收益率弧线偏离度、          统统和相对价值分析、信用分析、公司商酌等角度精选有投资价值的投          资品种，致力于通过统统和相对订价模子对市集上通盘债券品种进行投资          价值评估，从中选拔具有较高票息率且暂时被市集低估或估值合理的投          资品种。 事迹比较基准   中债概述指数(总资产)收益率*90%+1 年期按时入款利率(税后)*10%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于 风险收益特征          夹杂型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的家具。 （二） 投资组搭伙产成立图表/区域成立图表 （三） 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：基金过往事迹不代表改日进展。基金合同顺利过去按施行存续期计较净值增长率， 不按通盘当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：   长城久稳债券 A              份额（S）或金额（M）/持   用度类型                            收费容颜/费率       备注                 有期限（N）                 M申购费（前收费）                 M                  N   赎回费         7 天≤ N  长城久稳债券 C              份额（S）或金额（M）/持   用度类型                            收费容颜/费率       备注                 有期限（N）              本基金 C 类份额不收取申 申购费（前收费）                                               -                    购用度                   N   赎回费   长城久稳债券 D              份额（S）或金额（M）/持   用度类型                                收费容颜/费率      备注                 有期限（N）              本基金 D 类份额的申购费 申购费（前收费）                              1000 元/笔                -                引导受固定金额                   N   赎回费   长城久稳债券 E              份额（S）或金额（M）/持   用度类型                                收费容颜/费率      备注                 有期限（N）              本基金 E 类份额不收取申 申购费（前收费）                                                      -                    购用度                   N   赎回费   注：投资者屡次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购请求单独计较。 （二） 基金运作干系用度   以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别             收费容颜/年费率或金额              收取方 管制费              0.30%                    基金管制东谈主和销售机构 托管费              0.1%                     基金托管东谈主 长城久稳债券 A 销售办事费   0.00%                    销售机构 长城久稳债券 C 销售办事费   0.05%                    销售机构 长城久稳债券 D 销售办事费   0.00%                    销售机构 长城久稳债券 E 销售办事费   0.05%                    销售机构 审计用度             60，000.00                管帐师事务所 信息清晰费            120，000.00               法则清晰报刊                  按照国度干系法则和《基金                  合同》商定，不错在基金财                  产中列支的其他用度。折服 其他用度                                                      -                  请见本基金《招募施展书》                  “基金的用度与税收”章节                  内容。   注：1.本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。 类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按时施展注解清晰为准。 （三） 基金运作概述用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：   长城久稳债券 A                               基金运作概述费率（年化）   长城久稳债券 C                      基金运作概述费率（年化）   长城久稳债券 D                      基金运作概述费率（年化）   长城久稳债券 E                      基金运作概述费率（年化）   注：基金管制费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报清晰的干统共据为基准测算。 四、风险揭示与紧要教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   （1）本基金投资范围包括中小企业私募债，由于该类债券选定非公开容颜刊行和来回， 并不公开种种材料（包括招募施展书、审计施展注解等），外部评级机构一般不合这类债券进行 外部评级，可能会裁汰市集对这类债券的认同度，从而影响这类债券的市集流动性。另一方 面，由于中小企业私募债的债券刊行主体资产规模较小、权术的波动性较大，且种种材料不 公竖立布，也大大进步了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来 不睬影响或亏空。   （2）本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%。因此，本基金需要承担由于市集 利率波动酿成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用 风险；要是债券市集出现举座下落，将无法完全幸免债券市集系统性风险。   注：折服请见本基金《招募施展书》“风险揭示”章节内容。 （二） 紧要教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤奋的原则管制和行使基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金投资者请谨慎阅读基金合同中争议的处理干系章节，充分了解本基金争议处理的相 关事项。   基金家具贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期柔软基金管制东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵府查询容颜   以下贵府详见基金管制东谈主网站www.ccfund.com.cn客服电话：400-8868-666   基金合同、托管契约、招募施展书   按时施展注解，包括基金季度施展注解、中期施展注解和年度施展注解   基金份额净值   基金销售机构及商酌容颜   其他紧要贵府 六、其他情况施展   暂无。