jav 巨乳 南边光元债券C: 对于南边光元债券型证券投资基金新增C类基金份额独立异关系法律文献的公告

发布日期：2024-12-20 21:55    点击次数：64

     对于南边光元债券型证券投资基金新增 C 类基金份额                独立异关系法律文献的公告   左证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处治主义》等相 关法律法则的设施及《南边光元债券型证券投资基金基金协议》（以下简称“《基金协议》” 或“基金协议”）的商定，为更好地得志宽阔投资东谈主的领略需求，南边基金处治股份有限公 司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主中国光大银行股份有限公司（以下简称“基金托 管东谈主”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 19 日起对南边光元债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）新增 C 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 称：南边光元债券 C，代码：022876）。本基金 C 类基金份额不收取申购费，销售干事费年 费率为 0.2%，处治费率和托管费率与原有各基金份额调换。   本次新增基金份额对原有基金份额执有东谈主的利益无内容性不利影响，不需要召开基金份 额执有东谈主大会。本公司经与基金托管东谈主协商一致，对《南边光元债券型证券投资基金基金合 同》等关系法律文献进行了立异。   伏击提醒： 料想关系情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩并不预示其将来功绩弘扬；本公司处治的其他 基金的功绩也不组成对本基金功绩弘扬的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基金前应肃肃阅 读基金的基金协议、更新的招募阐述书、基金产物贵府纲要等关系法律文献，并选择合乎自 身风险承受本领的投资品种进行投资。   特此公告。                                     南边基金处治股份有限公司          附件：《南边光元债券型证券投资基金基金协议》立异对照表     章节     条目             立异前原文                  疗养或增多或删除后表述                                            家金融监督处治总局                                            …                                            基金阛阓扩充、销售以及基金份额执有东谈主干事的费 第二部分 释 义                 或中国银行保障监督处治委员会           端认购/申购用度，在赎回时左证执有期限收取赎回                                            用度，但不从本类别基金钞票净值入网提销售干事                                            费的基金份额                                            提销售干事费，且不收取认购/申购用度，在赎回时                                            左证执有期限收取赎回用度的基金份额                                            本基金左证认购/申购用度、销售干事费收取神气的                                            不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金                                            份额类别为在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申                                            购用度，在赎回时左证执有期限收取赎回用度，但                                            不从本类别基金钞票净值入网提销售干事费的基金                                            份额；C 类基金份额为从本类别基金钞票净值入网                                            提销售干事费，且不收取认购/申购用度，在赎回时                                            左证执有期限收取赎回用度的基金份额。                                            本基金 A 类和 C 类基金份额区别建造代码。由于基                                            金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份 第三部分 基          九、基金份额                            额将区别蓄意基金份额净值，蓄意公式为蓄意日各 金的基本情          的类别                               类别基金钞票净值除以蓄意日发售在外的该类别基 况                                            金份额总和。关联基金份额类别的具体建造、费率                                            水对等由基金处治东谈主笃定，并在招募阐述书及基金                                            产物贵府纲要中公告。                                            在不违犯法律法则、基金协议的设施以及对基金份                                            额执有东谈主利益无内容性不利影响的情况下，经与基                                            金托管东谈主协商一致，基金处治东谈主可增多、减少或调                                            整基金份额类别建造、对基金份额分类主义及功令                                            进行疗养并在疗养实施之日前依照《信息表露主义》                                            的关联设施在设施绪论上公告，不需要召开基金份                                            额执有东谈主大会。 第六部分 基   六、申购和赎   1、本基金份额净值的蓄意，保留到少量点后 4                                            保留到少量点后 4 位… 金份额的申    回的价钱、费   位… 购与赎回     用止境用途    4、申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。                                            不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购用度。 第七部分 基 金协议当事    二、基金托管   法定代表东谈主：李晓鹏                法定代表东谈主：吴利军 东谈主及权益义    东谈主        注册本钱：466.79095 亿元东谈主民币     注册本钱：590.85551 亿元东谈主民币 务 第八部分 基                   准；                       和普及销售干事费率； 金份额执有    一、召开事由 东谈主大会                   或变更收费神气；                 销售干事费率或变更收费神气；          一、基金用度          的种类                                            务费                                            本基金 A 类基金份额不收取基金销售干事费，C 类                                            基金份额的基金销售干事费按前一日 C 类基金份额 第十五部分                                            钞票净值的 0.20%年费率计提。蓄意规范如下： 基金用度与          二、基金用度                            H＝E×0.20%÷昔日天数 税收          计提规范、计                            H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售干事费          提规范和支                             E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值          付神气                               基金销售干事费逐日蓄意，按月支付。由基金托管                                            东谈主左证与基金处治东谈主查对一致的财务数据，自动在                                            次月月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行                                            资金支付，基金处治东谈主无需再出具资金划拨指示。                                            若遇法定节沐日、休息日、不可抗力等，支付日历                                            顺延。                                            投资，投资者可选择现款红利或将现款红利自动转                                            为团结类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，                   利再投资，投资者可选择现款红利或将现款红利                                            本基金默许的收益分拨神气是现款分成；                   自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，                   本基金默许的收益分拨神气是现款分成；          三、基金收益                            基金收益分拨基准日的各样基金份额净值减去每单 第十六部分    分拨原则                              位该类基金份额收益分拨金额后均不行低于面值；4、                   即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每  基金收益                                      由于本基金 A 类基金份额不收拔除售干事费，而 C                   单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；  与分拨                                       类基金份额收拔除售干事费，各基金份额类别对应                                            的可供分拨利润将有所不同。除法律法则另有设施                   定外，每一基金份额享有同瓜分拨权；                                            或《基金协议》另有商定外，本基金团结类别的每                                            一基金份额享有同瓜分拨权；          六、基金收益   …基金登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红     …基金登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自          分拨中发生    利自动转为基金份额。红利再投资的蓄意规范， 动转为团结类别基金份额。红利再投资的蓄意规范，          的用度      依照登记机构关系业务功令奉行。          依照登记机构关系业务功令奉行。                    （七）临时讲明                  （七）临时讲明 第十八部分              15、处治费、托管费、申购费、赎回费等用度计   15、处治费、托管费、销售干事费、申购费、赎回           五、公开表露 基金的信息              提规范、计严防气和费率发生变更；         费等用度计提规范、计严防气和费率发生变更；           的基金信息 表露                 16、基金份额净值计价失实达基金份额净值百分   16、任一类基金份额净值计价失实达该类基金份额                    之零点五；                    净值百分之零点五；                    对于法律法则设施和基金协议商定可不经基金                                             对于法律法则设施和基金协议商定可不经基金份额           一、《基金合   份额执有东谈主大会决策通过的事项，由基金处治东谈主 第十九部分                                       执有东谈主大会决策通过的事项，由基金处治东谈主和基金           同》的变更    和基金托管东谈主本旨后变更并公告，并报中国证监 基金协议的                                       托管东谈主本旨后变更并公告。                    会备案。 变更、斥逐与                                             ...按各样基金份额各自基金份额钞票净值的比例 基金财产的     五、基金财产                    ...按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行   笃定剩余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在 算帐        算帐剩余资                    分拨                       各样基金份额可分拨的剩余财产领域内按各份额类           产的分拨                                             别内基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨 第二十四部 分基金协议                                       左证基金协议同步更新 内容节录 全文                 ...基金份额                  各样/该类/任一类基金份额          注：立异后的条目以本公司于 2024 年 12 月 19 日发布的《南边光元债券型证券投资基金基          金协议》为准。

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